O mercado de futuros de criptomoedas é uma modalidade de negociação muito popular para investidores e traders que buscam maximizar seus ganhos ou se proteger contra a volatilidade do mercado cripto.
O que é um contrato futuro?
Um contrato futuro é um acordo entre duas partes para comprar ou vender um ativo em uma data futura por um preço previamente definido. No mercado de futuros de criptomoedas, os ativos são criptomoedas como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Solana (SOL).
Nesse tipo de contrato, você apenas especula na direção do preço, sem possuir a criptomoeda em si.
No modelo mais comum, que é o de Futuros Perpétuos, não existe um prazo para sair da operação.
Isso significa que, se a sua especulação de preço estiver correta, você pode ganhar muito dinheiro, pois pode operar alavancado. No entanto, se estiver errado, há o risco de ser liquidado e perder todo o valor investido.
Principais vantagens do mercado de futuros
- Especulação alavancada: Você pode negociar com mais capital do que possui, o que pode aumentar muito os seus ganhos no trade.
- Hedge (proteção): Os investidores podem usar futuros para se proteger contra a volatilidade dos preços.
- Flexibilidade: Possibilidade de lucrar tanto com a alta quanto com a baixa do mercado, dependendo da estratégia utilizada.
LONG e SHORT: como funciona cada posição
Dois conceitos fundamentais no mercado de futuros são LONG e SHORT:
- LONG: Quando você acredita que o preço de um ativo vai subir, você entra em uma posição LONG. Se o preço subir, você obtém lucro com a diferença entre o preço de entrada e o preço de saída.
- Exemplo prático: Suponha que você abra uma posição LONG em Bitcoin a US$ 20.000. Se o preço subir para US$ 22.000, você ganha US$ 2.000 proporcionalmente à sua exposição.
- SHORT: Quando você acredita que o preço do ativo vai cair, você abre uma posição SHORT. Neste caso, você ganha se o preço realmente cair.
- Exemplo prático: Suponha que você abra uma posição SHORT em Ethereum a US$ 1.500. Se o preço cair para US$ 1.300, você lucra com a diferença de US$ 200.
O que é alavancagem e como ela funciona?
A alavancagem é um recurso que permite ao trader negociar com um valor maior do que o saldo que possui. Isso é possível porque o mercado de futuros oferece a opção de usar apenas uma fração do valor total da posição como garantia, chamada de margem.
- Exemplo de alavancagem: Com um saldo de US$ 100 e uma alavancagem de 10x, você pode abrir uma posição no valor de US$ 1.000.
- Benefícios: Amplia os lucros em operações bem-sucedidas.
- Riscos: Aumenta também as perdas, podendo levar à liquidação da posição (perda total do capital investido).
Margem: o que você precisa saber
A margem é o valor que você precisa manter em sua conta para sustentar uma posição alavancada. Existem dois tipos principais:
- Margem inicial: Valor necessário para abrir a posição.
- Margem de manutenção: Valor mínimo que precisa ser mantido para evitar a liquidação.
Como gerenciar riscos no mercado de futuros
- Use stop-loss: Configure limites automáticos para encerrar sua posição caso o mercado se mova contra você.
- Gestão de capital: Nunca arrisque mais do que uma pequena porcentagem do seu capital em uma única operação.
- Evite alavancagem excessiva: Utilize alavancagem com moderação para minimizar os riscos.
Exemplos de estratégias comuns
- Scalping e Day trading: Operações que duram poucos segundos ou minutos, com foco em aproveitar oscilações rápidas nos preços.
- Swing trading: Operações que podem durar dias ou semanas, aproveitando tendências maiores.
- Position trading: Operações que podem durar semanas, meses ou até anos, com foco em aproveitar ao máximo um ciclo de baixa ou de alta para lucrar bastante com poucos trades.
Aprenda na prática
Agora que você entendeu os conceitos e as estratégias básicas do mercado de futuros de criptomoedas, é hora de colocar isso em prática!
Assista ao nosso tutorial completo no YouTube clicando aqui.
No vídeo, você aprenderá como operar futuros na LBank, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo.
Além disso, você aprenderá mais conceitos importantes, como margem cruzada e margem isolada, para otimizar suas operações.
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